有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年1月31日) | 当事業年度 (平成31年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,139,651 | 1,228,331 |
| 売掛金 | 124,319 | 153,311 |
| 貯蔵品 | 3,662 | 5,137 |
| 前払費用 | 39,809 | 59,484 |
| 未収還付法人税等 | 79,636 | 84,805 |
| その他 | 24,909 | 28,007 |
| 貸倒引当金 | △12 | - |
| 流動資産合計 | 1,411,976 | 1,559,078 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 73,369 | 76,381 |
| 減価償却累計額 | △21,994 | △24,903 |
| 建物(純額) | 51,374 | 51,478 |
| 工具、器具及び備品 | 53,591 | 55,818 |
| 減価償却累計額 | △42,048 | △41,832 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,542 | 13,985 |
| 有形固定資産合計 | 62,917 | 65,464 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,697 | 2,453 |
| 特許使用権 | 32,514 | 141,291 |
| その他 | 783 | 359 |
| 無形固定資産合計 | 35,995 | 144,104 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 136,072 | 161,303 |
| 関係会社株式 | 6,000 | 6,000 |
| 出資金 | 130 | 130 |
| 長期貸付金 | 860 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 39,277 | 40,507 |
| 敷金及び保証金 | 125,821 | 125,934 |
| 繰延税金資産 | 35,321 | 59,885 |
| その他 | 39,605 | 48,278 |
| 貸倒引当金 | △25,692 | △24,071 |
| 投資その他の資産合計 | 357,395 | 417,968 |
| 固定資産合計 | 456,309 | 627,537 |
| 資産合計 | 1,868,286 | 2,186,615 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年1月31日) | 当事業年度 (平成31年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 108,136 | 203,853 |
| 未払費用 | 92,593 | 83,363 |
| 預り金 | 5,323 | 5,424 |
| 前受金 | 87,938 | 92,791 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 264,264 | 271,008 |
| 未払法人税等 | 62,366 | 72,578 |
| 返金引当金 | 28,124 | 36,924 |
| 賞与引当金 | 53,591 | 73,197 |
| その他 | 17,032 | 10,243 |
| 流動負債合計 | 719,372 | 849,385 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 902,340 | 919,158 |
| その他 | 3,553 | 7,387 |
| 固定負債合計 | 905,893 | 926,545 |
| 負債合計 | 1,625,265 | 1,775,930 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 77,395 | 77,395 |
| 資本準備金 | 42,712 | 42,712 |
| 利益準備金 | 933 | 933 |
| 繰越利益剰余金 | 109,764 | 284,702 |
| 自己株式 | △3,320 | △3,320 |
| 株主資本合計 | 227,485 | 402,423 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,030 | 7,756 |
| 評価・換算差額等合計 | 15,030 | 7,756 |
| 新株予約権 | 504 | 504 |
| 純資産合計 | 243,020 | 410,684 |
| 負債純資産合計 | 1,868,286 | 2,186,615 |