有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/09/24 15:00
【資料】
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【項目】
103項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(平成30年1月31日)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
区分取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超
(千円)
時価
(千円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金25,0005,000(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成31年1月31日)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
区分取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超
(千円)
時価
(千円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金5,000-(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。