有価証券報告書-第30期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年1月31日) | 当事業年度 (2021年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,152,592 | 1,122,456 |
| 売掛金 | 159,376 | 105,611 |
| 貯蔵品 | 7,047 | 4,758 |
| 前払費用 | 52,749 | 48,124 |
| 未収還付法人税等 | - | 129,297 |
| その他 | ※1 17,049 | ※1 39,146 |
| 流動資産合計 | 1,388,814 | 1,449,394 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 84,613 | 147,829 |
| 減価償却累計額 | △30,142 | △63,826 |
| 建物(純額) | 54,470 | 84,003 |
| 工具、器具及び備品 | 55,993 | 56,818 |
| 減価償却累計額 | △43,096 | △43,756 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,897 | 13,061 |
| 有形固定資産合計 | 67,368 | 97,065 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,691 | 15,206 |
| 特許使用権 | 147,352 | 122,989 |
| その他 | 393 | 27,257 |
| 無形固定資産合計 | 149,437 | 165,452 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 203,865 | 262,961 |
| 関係会社株式 | 1,916 | 1,916 |
| 出資金 | 80 | 80 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 39,889 | ※1 72,411 |
| 敷金及び保証金 | 145,739 | 148,780 |
| 繰延税金資産 | 45,610 | 15,708 |
| その他 | 57,721 | 66,024 |
| 貸倒引当金 | △24,958 | △57,440 |
| 投資その他の資産合計 | 469,864 | 510,442 |
| 固定資産合計 | 686,669 | 772,960 |
| 資産合計 | 2,075,484 | 2,222,354 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年1月31日) | 当事業年度 (2021年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※1 76,268 | ※1 101,745 |
| 未払費用 | 96,714 | 63,963 |
| 預り金 | 6,322 | 1,489 |
| 前受金 | 83,805 | 75,976 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 144,456 | 349,111 |
| 未払法人税等 | 95,005 | 5,117 |
| 返金引当金 | 40,322 | 33,439 |
| 賞与引当金 | 48,413 | - |
| その他 | 52,784 | 11,265 |
| 流動負債合計 | 644,093 | 642,107 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 398,138 | 796,155 |
| その他 | 5,818 | 21,814 |
| 固定負債合計 | 403,956 | 817,969 |
| 負債合計 | 1,048,049 | 1,460,077 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 252,827 | 255,171 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 218,144 | 220,488 |
| その他資本剰余金 | 91,741 | 91,741 |
| 資本剰余金合計 | 309,886 | 312,230 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 933 | 933 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 452,100 | 166,422 |
| 利益剰余金合計 | 453,033 | 167,356 |
| 自己株式 | △1,543 | △1,743 |
| 株主資本合計 | 1,014,203 | 733,015 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,988 | 29,024 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,988 | 29,024 |
| 新株予約権 | 243 | 237 |
| 純資産合計 | 1,027,435 | 762,277 |
| 負債純資産合計 | 2,075,484 | 2,222,354 |
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