有価証券報告書-第33期(2023/02/01-2024/01/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,115,226 | 947,433 |
| 売掛金 | 190,043 | ※1 215,876 |
| 前払費用 | 51,784 | ※1 44,681 |
| その他 | ※1 37,168 | ※1 95,944 |
| 流動資産合計 | 1,394,223 | 1,303,936 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 129,711 | 105,963 |
| 減価償却累計額 | △34,483 | △32,981 |
| 建物(純額) | 95,228 | 72,982 |
| 工具、器具及び備品 | 60,939 | 58,768 |
| 減価償却累計額 | △47,596 | △49,575 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,343 | 9,192 |
| 有形固定資産合計 | 108,571 | 82,175 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 75,145 | 68,197 |
| 特許使用権 | 148,173 | 119,781 |
| その他 | 194 | 76 |
| 無形固定資産合計 | 223,513 | 188,055 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 198,274 | 5,563 |
| 関係会社株式 | 489,766 | 494,766 |
| 出資金 | 80 | 80 |
| 長期貸付金 | 440 | - |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 81,902 | 85,578 |
| 敷金及び保証金 | 76,421 | 73,021 |
| 繰延税金資産 | 34,839 | 28,615 |
| その他 | 83,011 | 91,752 |
| 貸倒引当金 | △71,313 | △68,332 |
| 投資その他の資産合計 | 893,422 | 711,044 |
| 固定資産合計 | 1,225,507 | 981,275 |
| 資産合計 | 2,619,730 | 2,285,211 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※1 100,017 | ※1 166,385 |
| 未払費用 | 67,409 | 90,913 |
| 預り金 | 3,303 | 4,890 |
| 契約負債 | 116,922 | 86,487 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 359,300 | 198,754 |
| 未払法人税等 | 20,749 | 10,163 |
| 返金負債 | 40,463 | 28,154 |
| 賞与引当金 | 41,338 | 32,491 |
| その他 | 35,442 | 34,883 |
| 流動負債合計 | 784,947 | 653,123 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 854,319 | 655,565 |
| その他 | 26,076 | 22,854 |
| 固定負債合計 | 880,395 | 678,419 |
| 負債合計 | 1,665,343 | 1,331,542 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 261,070 | 262,050 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 226,388 | 227,368 |
| その他資本剰余金 | 123,846 | 123,846 |
| 資本剰余金合計 | 350,234 | 351,214 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 933 | 933 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 339,661 | 351,578 |
| 利益剰余金合計 | 340,595 | 352,511 |
| 自己株式 | △12,743 | △12,743 |
| 株主資本合計 | 939,156 | 953,032 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,027 | 433 |
| 評価・換算差額等合計 | 15,027 | 433 |
| 新株予約権 | 203 | 203 |
| 純資産合計 | 954,387 | 953,669 |
| 負債純資産合計 | 2,619,730 | 2,285,211 |
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