恵和（4251）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月24日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 301,251 | 524,881 | 517,993 |
| 減価償却費 | 910,573 | 841,206 | 458,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,910 | 53,089 | -6,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,194 | -36,679 | 9,473 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,268 | 26,972 | -31,738 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,663 | 45,754 | 10,015 |
| 為替差損益（△は益） | -15,895 | -4,958 | -17,186 |
| 受取保険金 | -43,445 | -19,052 | -55,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,023 | -8,097 | -3,126 |
| 支払利息 | 70,219 | 62,247 | 27,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,064,245 | -521,059 | 682,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,074 | 494,690 | -216,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,096,330 | 339,917 | -252,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,887 | -13,895 | -60,570 |
| その他 | -11,321 | -39,784 | 86,830 |
| 小計 | 1,268,574 | 2,110,502 | 1,150,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,341 | 8,154 | 3,102 |
| 利息の支払額 | -69,929 | -61,709 | -27,983 |
| 保険金の受取額 | 38,163 | 23,514 | 55,084 |
| 法人税等の支払額 | -9,368 | -25,294 | -175,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,385 | 2,055,183 | 1,005,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,523 | -12,413 | -5,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,270 | -11,474 | -5,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,221,570 | -474,570 | -513,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,898 | 1,705 | 2,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,151,598 | -397,536 | -521,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,781,300 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,358,746 | -2,080,507 | -1,059,472 |
| 配当金の支払額 | － | -1,480 | -5,920 |
| その他 | -4,708 | -6,034 | -19,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,043,454 | -1,506,721 | -234,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,064 | -13,056 | -6,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -916,602 | 137,868 | 242,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,513,086 | 1,650,955 | 1,893,899 |
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