キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 15:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億4624万、投資活動によるキャッシュ・フロー -39億787万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億4743万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 1,251 | -1,152 | -1,043 | 100 | - | 1,513 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 2,055 | -398 | -1,507 | 1,658 | - | 1,651 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,005 | -521 | -235 | 484 | -518 | 1,894 | 通期 | 1,733 | -1,047 | 278 | 686 | -1,390 | 2,647 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 633 | -733 | -416 | -100 | -731 | 2,154 | 通期 | 1,225 | -1,679 | 1,593 | -454 | -2,246 | 3,833 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 876 | -1,428 | 312 | -552 | -1,426 | 3,701 | 通期 | 2,176 | -2,274 | 4,951 | -98 | -3,908 | 8,903 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 4,015 | -2,598 | -985 | 1,417 | -3,283 | 9,715 | 通期 | 6,760 | -4,005 | -1,680 | 2,755 | -2,396 | 9,995 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -31 | -2,632 | -1,421 | -2,663 | -704 | 6,318 | 通期 | 2,447 | -3,908 | -1,546 | -1,460 | -3,256 | 7,384 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年12月（連）
- 9978万
- 2018年12月（連） 大幅増
- 16億5764万
- 2019年12月（連） -58.61%
- 6億8617万
- 2020年12月（連） マイ転
- -4億5423万
- 2021年12月（連）
- -9820万
- 2022年12月（連） プラ転
- 27億5542万
- 2023年12月（連） マイ転
- -14億6043万
設備投資額
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -13億9000万
- 2020年12月（連） -61.58%
- -22億4600万
- 2021年12月（連） -74%
- -39億800万
- 2022年12月（連）
- -23億9600万
- 2023年12月（連） -35.89%
- -32億5600万
営業CFマージン
- 2017年12月（連）
- 8.6%
- 2018年12月（連）
- 13.04%
- 2019年12月（連）
- 10.95%
- 2020年12月（連）
- 8.31%
- 2021年12月（連）
- 12%
- 2022年12月（連）
- 32.04%
- 2023年12月（連）
- 13.93%