恵和（4251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,927,295 | 3,224,085 |
| 減価償却費 | 1,731,165 | 2,102,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -436 | -121 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,444 | -104,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,582 | 7,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,533 | -27,100 |
| 受取保険金 | -676 | -7,007 |
| 支払利息 | 27,850 | 22,944 |
| 為替差損益（△は益） | -111,915 | 16,110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,067 | 1,220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 固定資産除却損 | 2,000 | 8,231 |
| 減損損失 | 106,000 | 155,883 |
| 事業再構築費用 | 1,179,456 | － |
| 事業撤退損失 | － | 850,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 726,417 | -790,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -213,482 | -152,650 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -505,908 | 122,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293,888 | -252,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79,217 | 146,239 |
| その他 | 241,719 | -191,327 |
| 小計 | 6,878,226 | 5,131,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,394 | 27,120 |
| 保険金の受取額 | 676 | 7,007 |
| 利息の支払額 | -27,824 | -22,571 |
| 法人税等の支払額 | -963,951 | -1,559,623 |
| 事業再構築費用の支払額 | -6,380 | － |
| 事業撤退損失の支払額 | － | -34,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,916,141 | 3,549,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -16,695 | -36,506 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -499,197 | 1,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,523 | -12,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,042 | -62,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,320 | 11,837 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,181,695 | -2,933,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,719,730 | -3,031,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,194,429 | -1,621,692 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -957,749 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 13,006 |
| リース債務の返済による支出 | -76,398 | -79,243 |
| 配当金の支払額 | -481,577 | -674,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,352,498 | -2,720,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 412,221 | 100,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,256,133 | -2,102,140 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,640,473 | 7,538,333 |
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