4251 恵和

4251
2025/02/14
時価
196億円
PER 予
7.43倍
2019年以降
5.87-31.76倍
(2019-2023年)
PBR
0.86倍
2019年以降
0.92-4.58倍
(2019-2023年)
配当 予
3.44%
ROE 予
11.51%
ROA 予
8.25%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2017/12-2.17億-66.4億-561円--
2018/124.6億19.9億168円--
2019/1214.2億57.1億452円1,020円157億
2020/1226.7億85億536円1,065円187億
2021/1271.2億325億1,829円3,020円581億
2022/12104億614億3,190円1,555円299億
2023/1296.4億303億1,573円1,280円247億
2025/02---1,018円
2/14
196億
2/14

2025年2月14日の株価1018円との比較

  • 2023年12月期の1株価値(1573円)との乖離 -35.28%割安2
  • 4年後の想定株価(458円)との乖離 122.27%割高
  • 6年後の想定株価(2111円)との乖離 -51.78%割安4
  • 11年後の想定株価(9825円)との乖離 -89.64%割安5
4年後(2029)の想定株価
2022年12月30日のPER6.16で算出
想定利益成長率-14.17%、想定EPS74.35円、想定投資収益率-18.1%
6年後(2031)の想定株価
2022年12月30日のPER6.16で算出
想定利益成長率16.51%、想定EPS342.68円、想定投資収益率12.92%
11年後(2036)の想定株価
2022年12月30日のPER6.16で算出
想定利益成長率25%、想定EPS1595.01円、想定投資収益率22.89%

財産価値

2017年12月
-2億1712万
2018年12月 黒転
4億6008万
2019年12月 +207.91%
14億1666万
2020年12月 +88.47%
26億6999万
2021年12月 +166.62%
71億1877万
2022年12月 +45.49%
103億5693万
2023年12月 -6.92%
96億4008万

株主価値

2017年12月
-66億4089万
2018年12月 黒転
19億8829万
2019年12月 +187.36%
57億1357万
2020年12月 +48.79%
85億108万
2021年12月 +281.79%
324億5614万
2022年12月 +89.21%
614億1066万
2023年12月 -50.65%
303億811万

1株価値

2017年12月
-561円
2018年12月
168円
2019年12月
452円
2020年12月
536円
2021年12月
1,829円
2022年12月
3,190円
2023年12月
1,573円

株価

2019年12月
1,020円
2020年12月
1,065円
2021年12月
3,020円
2022年12月
1,555円
2023年12月
1,280円
2025/02/14
1,018円

時価総額

2019年12月
157億4349万
2020年12月 +19.06%
187億4454万
2021年12月 +209.84%
580億7804万
2022年12月 -48.44%
299億4432万
2023年12月 -17.63%
246億6532万
2025/02/14 -20.41%
196億3228万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2013/126.29--
2014/122.98--
2015/12-3.83--
2016/12-91.17--
2017/1219.09--
2018/1238.16--
2019/1254.7818.620.43
2020/1246.7122.8-
2021/12144.820.860.1
2022/12252.476.160.08
2023/12102.9312.44-
2025/12137.017.430.22

2025年2月14日の予想PER(7.43倍)で算出したPEGレシオ

2025年12月期のEPS成長率33.11%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.22倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安5評価です。
ただし、30%超の成長を続けられる企業は稀です。
仮に20%で成長するなら0.37倍で割安5、10%で成長するなら0.74倍で割安3の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
1.49倍標準
【10%】
0.74倍割安3
【20%】
0.37倍割安5
【30%】
0.25倍割安5

EPS

2013年12月
6.29
2014年12月 -52.62%
2.98
2015年12月 マイ転
-3.83
2016年12月 大幅減
-91.17
2017年12月 プラ転
19.09
2018年12月 +99.9%
38.16
2019年12月 +43.55%
54.78
2020年12月 -14.73%
46.71
2021年12月 +210%
144.8
2022年12月 +74.36%
252.47
2023年12月 -59.23%
102.93
2025年12月 +33.11%
137.01

PER

2019/12/30
18.62
2020/12/30 +4.18倍
22.8
2021/12/30 -1.94倍
20.86
2022/12/30 -14.7倍
6.16
2023/12/29 +6.28倍
12.44
2025/02/14 -5.01倍
7.43

PEGレシオ

2019年12月
0.43
2020年12月
-
2021年12月
0.1
2022年12月 -0.02倍
0.08
2023年12月
-
2025年12月
0.22