恵和（4251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 926,819 | 3,271,179 |
| 減価償却費 | 1,092,970 | 1,348,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,154 | -1,395 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,995 | 110,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,117 | -16,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,802 | -14,259 |
| 受取保険金 | -24,748 | -24,024 |
| 支払利息 | 48,687 | 49,460 |
| 為替差損益（△は益） | -36,555 | -94,005 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -96,079 |
| 補償金収入 | -50,000 | － |
| 固定資産除却損 | 12,906 | 52,439 |
| 減損損失 | 105,709 | 71,030 |
| 生産拠点移転統合費用 | － | 169,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,764 | -1,875,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,039 | -893,874 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -70,420 | -455,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -396,432 | 467,983 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,440 | 289,063 |
| その他 | -65,421 | 154,194 |
| 小計 | 1,368,734 | 2,511,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,788 | 14,301 |
| 保険金の受取額 | 24,748 | 24,024 |
| 利息の支払額 | -48,593 | -50,166 |
| 法人税等の支払額 | -183,709 | -306,778 |
| 補償金の受取額 | 50,000 | － |
| 生産拠点移転統合費用の支払額 | － | -16,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,224,969 | 2,176,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,117 | 55,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,909 | -11,097 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 311,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,346 | -44,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,330 | 3,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,641,392 | -2,589,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,679,202 | -2,274,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,354,876 | -1,478,564 |
| 株式の発行による収入 | 1,588,762 | 4,312,085 |
| 自己株式の取得による支出 | -379 | -69 |
| リース債務の返済による支出 | -40,336 | -63,909 |
| 配当金の支払額 | -100,123 | -118,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,593,047 | 4,951,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,354 | 216,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,186,168 | 5,069,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,832,806 | 8,902,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
