恵和（4251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 945,868 | 926,819 |
| 減価償却費 | 929,624 | 1,092,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,643 | 3,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 272 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -37,507 | -8,995 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,488 | 12,117 |
| 受取保険金 | -57,428 | -24,748 |
| 補償金収入 | － | -50,000 |
| 減損損失 | 28,980 | 105,709 |
| 為替差損益（△は益） | -48,330 | -36,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,736 | -13,802 |
| 支払利息 | 53,177 | 48,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 476,463 | -71,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,005 | -72,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,315 | -396,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70,821 | -23,440 |
| その他 | -32,764 | -122,945 |
| 小計 | 2,004,963 | 1,368,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,733 | 13,788 |
| 利息の支払額 | -53,727 | -48,593 |
| 保険金の受取額 | 57,428 | 24,748 |
| 法人税等の支払額 | -289,384 | -183,709 |
| 補償金の受取額 | － | 50,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,733,014 | 1,224,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -162,063 | 1,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,754 | -12,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,288 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,928 | -29,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,889 | 3,330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -969,270 | -1,641,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,046,838 | -1,679,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,857,422 | -1,354,876 |
| 株式の発行による収入 | 1,280,198 | 1,588,762 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -379 |
| リース債務の返済による支出 | -38,464 | -40,336 |
| 配当金の支払額 | -5,920 | -100,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,391 | 1,593,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,115 | 47,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,682 | 1,186,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,646,637 | 3,832,806 |
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