恵和（4251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,699,592 | 2,760,196 |
| 減価償却費 | 1,515,761 | 1,590,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,549 | -1,741 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -83,985 | 87,058 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,212 | 5,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,491 | -38,507 |
| 受取保険金 | -24,231 | -11,910 |
| 支払利息 | 44,384 | 33,456 |
| 為替差損益（△は益） | 63,697 | -308,530 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -610,057 | -8,566 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,138 | -6,189 |
| 固定資産除却損 | 28,018 | 11,565 |
| 生産拠点移転統合費用 | 91,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 966,133 | -355,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 299,188 | 345,047 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 289,866 | 129,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,256,108 | -85,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,029 | -155,986 |
| その他 | 58,168 | -54,307 |
| 小計 | 8,098,491 | 3,935,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,268 | 38,602 |
| 保険金の受取額 | 24,231 | 11,910 |
| 利息の支払額 | -44,312 | -33,377 |
| 法人税等の支払額 | -1,081,312 | -1,505,670 |
| 生産拠点移転統合費用の支払額 | -243,985 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,760,381 | 2,447,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 譲渡性預金の増減額（△は増加） | － | -1,000,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -162,122 | 44,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,838 | -3,338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,192 | 6,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -464,952 | -50,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 706,696 | 12,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,108,930 | -2,916,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,004,954 | -3,907,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,373,308 | -1,255,546 |
| 株式の発行による収入 | 510 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -218 | -42 |
| リース債務の返済による支出 | -67,221 | -69,098 |
| 配当金の支払額 | -239,876 | -721,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,680,114 | -1,546,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,676 | 396,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,091,988 | -2,610,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,994,559 | 7,384,340 |
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