恵和（4251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,760,196 | 3,927,295 |
| 減価償却費 | 1,590,339 | 1,731,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,741 | -436 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 87,058 | 11,444 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,458 | 11,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,507 | -35,533 |
| 受取保険金 | -11,910 | -676 |
| 支払利息 | 33,456 | 27,850 |
| 為替差損益（△は益） | -308,530 | -111,915 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,566 | -4,067 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,189 | -13 |
| 固定資産除却損 | 11,565 | 2,000 |
| 減損損失 | － | 106,000 |
| 事業再構築費用 | － | 1,179,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355,606 | 726,417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 345,047 | -213,482 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 129,591 | -505,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,400 | -293,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -155,986 | 79,217 |
| その他 | -54,307 | 241,719 |
| 小計 | 3,935,968 | 6,878,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,602 | 35,394 |
| 保険金の受取額 | 11,910 | 676 |
| 利息の支払額 | -33,377 | -27,824 |
| 法人税等の支払額 | -1,505,670 | -963,951 |
| 事業再構築費用の支払額 | － | -6,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,447,433 | 5,916,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 44,122 | -16,695 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -1,000,000 | -499,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,338 | -3,523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,391 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,974 | -28,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,598 | 9,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,916,671 | -2,181,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,907,872 | -2,719,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,255,546 | -1,194,429 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -93 |
| リース債務の返済による支出 | -69,098 | -76,398 |
| 配当金の支払額 | -721,554 | -481,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,546,242 | -1,352,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 396,462 | 412,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,610,218 | 2,256,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,384,340 | 9,640,473 |
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