恵和（4251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 570,644 | 1,054,544 |
| 減価償却費 | 500,896 | 564,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,136 | -609 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,265 | 48,493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,396 | -12,857 |
| 為替差損益（△は益） | -34,825 | -64,644 |
| 受取保険金 | -2,307 | － |
| 補償金収入 | -50,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,323 | -3,085 |
| 支払利息 | 24,286 | 24,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 364,036 | -570,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,146 | -234,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -499,462 | -74,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,108 | 59,331 |
| その他 | 52,642 | 196,782 |
| 小計 | 686,598 | 986,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,317 | 3,131 |
| 利息の支払額 | -24,584 | -24,574 |
| 保険金の受取額 | 2,307 | － |
| 補償金の受取額 | 50,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -84,930 | -89,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,708 | 875,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 4,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,750 | -5,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,565 | -11,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,245 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -718,970 | -1,415,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -733,040 | -1,427,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -696,478 | -728,978 |
| 配当金の支払額 | -100,096 | -118,294 |
| その他 | -19,853 | -40,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,428 | 312,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,346 | 108,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492,413 | -131,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,154,224 | 3,701,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
