恵和（4251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,054,544 | 3,707,395 |
| 減価償却費 | 564,122 | 716,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -609 | -734 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 48,493 | -66,143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,857 | 2,319 |
| 為替差損益（△は益） | -64,644 | -151,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,085 | -2,152 |
| 支払利息 | 24,183 | 23,956 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -610,057 |
| 生産拠点移転統合費用 | － | 91,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -570,044 | 1,062,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -234,821 | 98,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,814 | -351,982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,331 | -128,276 |
| その他 | 196,782 | 418,843 |
| 小計 | 986,580 | 4,810,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,131 | 2,070 |
| 利息の支払額 | -24,574 | -23,200 |
| 保険金の受取額 | － | 913 |
| 生産拠点移転統合費用の支払額 | － | -161,711 |
| 法人税等の支払額 | -89,469 | -613,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875,668 | 4,014,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4,372 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,974 | -2,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,242 | -229,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 687,221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,415,150 | -3,053,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,427,995 | -2,597,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -728,978 | -709,490 |
| 配当金の支払額 | -118,294 | -239,589 |
| その他 | -40,251 | -35,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,476 | -985,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108,084 | 380,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,766 | 812,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,701,040 | 9,715,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
