恵和（4251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,707,395 | 929,658 |
| 減価償却費 | 716,025 | 771,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -734 | -787 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -66,143 | 11,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,319 | -408 |
| 為替差損益（△は益） | -151,289 | -305,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,152 | -18,731 |
| 支払利息 | 23,956 | 18,082 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -610,057 | -2,951 |
| 生産拠点移転統合費用 | 91,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,062,953 | 242,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,720 | 165,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -351,982 | -401,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -128,276 | -244,750 |
| その他 | 418,843 | 123,513 |
| 小計 | 4,810,577 | 1,286,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,070 | 18,753 |
| 利息の支払額 | -23,200 | -18,074 |
| 保険金の受取額 | 913 | 11,910 |
| 生産拠点移転統合費用の支払額 | -161,711 | － |
| 法人税等の支払額 | -613,971 | -1,330,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,014,678 | -30,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 65,257 |
| 譲渡性預金の増減額（△は増加） | － | -2,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,374 | -1,299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229,388 | -24,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 687,221 | 7,708 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,053,341 | -679,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,597,883 | -2,632,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -709,490 | -665,854 |
| 配当金の支払額 | -239,589 | -721,145 |
| その他 | -35,957 | -34,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -985,037 | -1,421,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 380,868 | 407,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 812,627 | -3,676,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,994,559 | 6,317,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
