恵和（4251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 929,658 | 2,214,821 |
| 減価償却費 | 771,504 | 771,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -787 | 31 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,359 | 24,161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -408 | 3,391 |
| 為替差損益（△は益） | -305,244 | -95,495 |
| 減損損失 | － | 106,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,731 | -17,787 |
| 支払利息 | 18,082 | 14,565 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,951 | -2,715 |
| 事業再構築費用 | － | 249,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,228 | 200,766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 165,119 | -43,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401,637 | -741,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -244,750 | -20,143 |
| その他 | 123,513 | -95,977 |
| 小計 | 1,286,954 | 2,568,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,753 | 17,904 |
| 利息の支払額 | -18,074 | -14,651 |
| 保険金の受取額 | 11,910 | 676 |
| 法人税等の支払額 | -1,330,201 | -511,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,656 | 2,060,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 65,257 | － |
| 譲渡性預金の増減額（△は増加） | -2,000,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,299 | -1,363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,488 | -17,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,708 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -679,232 | -1,173,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,632,048 | -1,191,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -665,854 | -596,768 |
| 配当金の支払額 | -721,145 | -481,356 |
| その他 | -34,266 | -38,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,421,266 | -1,017,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 407,154 | 420,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,676,816 | 272,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,317,742 | 7,656,775 |
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