恵和（4251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,214,821 | 1,123,823 |
| 減価償却費 | 771,917 | 973,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -89 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 24,161 | -96,197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,391 | 1,067 |
| 為替差損益（△は益） | -95,495 | -16,810 |
| 減損損失 | 106,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,787 | -10,010 |
| 支払利息 | 14,565 | 12,655 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,715 | 72 |
| 事業再構築費用 | 249,303 | － |
| 事業撤退損失 | － | 832,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,766 | 497,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,656 | -256,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -741,005 | 8,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,143 | -154,947 |
| その他 | -95,977 | 228,953 |
| 小計 | 2,568,178 | 3,143,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,904 | 10,075 |
| 利息の支払額 | -14,651 | -12,635 |
| 保険金の受取額 | 676 | 7,007 |
| 法人税等の支払額 | -511,146 | -936,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,060,961 | 2,211,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 32,364 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | 766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,363 | -10,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,168 | -16,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 13,674 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,173,434 | -1,612,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,191,847 | -1,591,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -596,768 | -590,404 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -957,749 |
| 配当金の支払額 | -481,356 | -673,697 |
| その他 | -38,849 | -30,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,017,067 | -2,252,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 420,388 | -244,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,435 | -1,877,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,656,775 | 7,762,986 |
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