恵和（4251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,123,823 | 2,016,240 |
| 減価償却費 | 973,716 | 1,034,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | -348 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -96,197 | -19,712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,067 | 1,898 |
| 為替差損益（△は益） | -16,810 | -54,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,010 | -15,610 |
| 支払利息 | 12,655 | 8,511 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 72 | -1,602 |
| 事業撤退損失 | 832,173 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 497,672 | 548,966 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -256,958 | 2,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,629 | -579,183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -154,947 | -296,326 |
| その他 | 228,953 | 388,734 |
| 小計 | 3,143,749 | 3,034,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,075 | 15,511 |
| 利息の支払額 | -12,635 | -8,670 |
| 保険金の受取額 | 7,007 | 86 |
| 法人税等の支払額 | -936,777 | -406,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,211,418 | 2,634,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 32,364 | -356,067 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 766 | -999,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,239 | -1,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,375 | -19,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,674 | 477,712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,612,015 | -343,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,591,825 | -1,242,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -590,404 | -409,505 |
| 自己株式の取得による支出 | -957,749 | － |
| 配当金の支払額 | -673,697 | -728,842 |
| その他 | -30,726 | -47,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,252,576 | -1,186,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -244,503 | 316,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,877,487 | 522,324 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,762,986 | 8,060,658 |
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