恵和（4251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 517,993 | 570,644 |
| 減価償却費 | 458,045 | 500,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,311 | 2,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,473 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -31,738 | -8,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,015 | 2,396 |
| 為替差損益（△は益） | -17,186 | -34,825 |
| 受取保険金 | -55,084 | -2,307 |
| 受取補償金 | － | -50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,126 | -3,323 |
| 支払利息 | 27,601 | 24,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 682,933 | 364,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,381 | -159,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,059 | -499,462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,570 | -73,108 |
| その他 | 86,830 | 52,642 |
| 小計 | 1,150,433 | 686,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,102 | 3,317 |
| 利息の支払額 | -27,983 | -24,584 |
| 保険金の受取額 | 55,084 | 2,307 |
| 補償金の受取額 | － | 50,000 |
| 法人税等の支払額 | -175,519 | -84,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,117 | 632,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,538 | -5,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,051 | -11,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,382 | 3,245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513,146 | -718,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521,353 | -733,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,059,472 | -696,478 |
| 配当金の支払額 | -5,920 | -100,096 |
| その他 | -19,394 | -19,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,786 | -416,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,033 | 24,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,944 | -492,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,646,637 | 2,154,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
