恵和（4251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,271,179 | 6,699,592 |
| 減価償却費 | 1,348,318 | 1,515,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,395 | -1,549 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 110,212 | -83,985 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,761 | 6,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,259 | -7,491 |
| 受取保険金 | -24,024 | -24,231 |
| 支払利息 | 49,460 | 44,384 |
| 為替差損益（△は益） | -94,005 | 63,697 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -243 | -610,057 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96,079 | -6,138 |
| 固定資産除却損 | 52,439 | 28,018 |
| 減損損失 | 71,030 | － |
| 生産拠点移転統合費用 | 169,184 | 91,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,875,781 | 966,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -893,874 | 299,188 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -455,806 | 289,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 467,983 | -1,256,108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 289,063 | 26,029 |
| その他 | 154,438 | 58,168 |
| 小計 | 2,511,078 | 8,098,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,301 | 7,268 |
| 保険金の受取額 | 24,024 | 24,231 |
| 利息の支払額 | -50,166 | -44,312 |
| 法人税等の支払額 | -306,778 | -1,081,312 |
| 生産拠点移転統合費用の支払額 | -16,199 | -243,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,176,259 | 6,760,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 55,559 | -162,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,097 | -4,838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311,799 | 29,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,086 | -464,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,347 | 706,696 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,589,987 | -4,108,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,274,465 | -4,004,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,478,564 | -1,373,308 |
| 株式の発行による収入 | 4,312,085 | 510 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -218 |
| リース債務の返済による支出 | -63,909 | -67,221 |
| 配当金の支払額 | -118,494 | -239,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,951,048 | -1,680,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 216,921 | 16,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,069,764 | 1,091,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,902,570 | 9,994,559 |
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