営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ492百万円減少し、2,154百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、632百万円の収入(前年同期は1,005百万円の収入)となりました。主な要因としては、税金等調整前四半期純利益570百万円、減価償却費500百万円、売上債権の減少額364百万円による収入があった一方で、仕入債務の減少額499百万円の支出があったことによります。

2020/08/13 15:01