営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ131百万円減少し、3,701百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、875百万円の収入(前年同期は632百万円の収入)となりました。主な要因としては、税金等調整前四半期純利益1,054百万円、減価償却費564百万円による収入があった一方で、売上債権の増加額570百万円、たな卸資産の増加額234百万円による支出があったことによります。

2021/08/13 15:05