営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ3,676百万円減少し、6,317百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、30百万円の支出(前年同期は4,014百万円の収入)となりました。主な要因としては、税金等調整前四半期純利益929百万円、減価償却費771百万円による収入があった一方で、法人税等の支払額1,330百万円、仕入債務の減少額が401百万円があったことによります。

2023/08/14 15:00