営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ272百万円増加し、7,656百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、2,060百万円の収入(前年同期は30百万円の支出)となりました。主な要因としては、法人税等の支払額511百万円、仕入債務の減少額741百万円による支出があった一方で、税金等調整前中間純利益2,214百万円、減価償却費771百万円があったことによります。

2024/08/14 15:00