有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)

8.デリバティブ資産及びデリバティブ負債
ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ及びヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブの公正価値及び想定元本は、以下のとおりです。
ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2023年12月31日)					平均価格又は平均レート
	想定元本期日別残高			公正価値
	1年以内	1年超	合計	資産	負債
公正価値ヘッジ
価格変動リスク
為替予約取引	5,550	-	5,550	176	-	1米ドル 146.06円
先渡取引	100,244	-	100,244	449	-
キャッシュ・フロー・ヘッジ
金利リスク
金利スワップ取引	7,533	112,319	119,852	-	395	変動 0.626% 固定 1.052%
合計	113,327	112,319	225,646	625	395

(単位:百万円)

	当連結会計年度 (2024年12月31日)					平均価格又は平均レート
	想定元本期日別残高			公正価値
	1年以内	1年超	合計	資産	負債
キャッシュ・フロー・ヘッジ
金利リスク
金利スワップ取引	8,102	137,089	145,191	328	98	変動 1.614% 固定 1.901%
合計	8,102	137,089	145,191	328	98

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブ
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2023年12月31日)			当連結会計年度 (2024年12月31日)
	想定元本	公正価値		想定元本	公正価値
		資産	負債		資産	負債
通貨関連
為替予約取引	48,778	1,659	-	-	-	-
合計	48,778	1,659	-	-	-	-