有価証券報告書-第5期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	233
預金
普通預金	389,920
小計	390,153
合計	390,153

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
譲受取引先A社	1,080
譲受取引先B社	1,080
譲渡取引先C社	648
譲受取引先D社	540
合計	3,348

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
3,456	864,288	864,396	3,348	99.6		1.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進用消耗品	1,466
事務用備品	303
その他	28
合計	1,798

② 投資その他の資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
日本郵便株式会社	37,173
住友生命保険相互会社	3,919
合計	41,092

③ 流動負債
イ.未払費用

相手先	金額(千円)
JPビルマネジメント株式会社	14,806
中村年金事務所	6,712
有限責任 あずさ監査法人	4,374
株式会社セディナ	1,658
三菱UFJニコス	1,543
その他	9,579
合計	38,675

ロ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	57,035
住民税	9,018
事業税	24,368
合計	90,422