有価証券報告書-第9期(2022/10/01-2023/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	305
預金
普通預金	1,353,204
小計	1,353,204
合計	1,353,510

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アドバイザリー業務請負先 国内事業会社A社	2,200
その他	1,100
合計	3,300

(注)顧客との契約において秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせていただきます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
2,255	1,620,321	1,619,276	3,300	99.8		0.6

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用備品	1,415
販売促進用消耗品	220
その他	106
合計	1,742

② 流動負債
イ.買掛金

区分	金額(千円)
地方銀行(5行)	48,610
信用金庫(2金庫)	418
その他(5社)	3,723
合計	52,752

(注)提携先との契約において秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせていただきます。
ロ.未払費用

区分	金額(千円)
決算賞与	88,971
社会保険料	21,064
監査報酬	4,345
その他	18,841
合計	133,222