有価証券報告書-第10期(2023/10/01-2024/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	452
預金
普通預金	1,786,398
小計	1,786,398
合計	1,786,850

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アドバイザリー業務請負先 国内事業会社A社	5,500
アドバイザリー業務請負先 国内事業会社B社	1,500
アドバイザリー業務請負先 国内事業会社C社	1,103
アドバイザリー業務請負先 国内事業会社D社	660
アドバイザリー業務請負先 国内事業会社E社	471
その他	30
合計	9,265

(注)顧客との契約において秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせていただきます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
3,300	2,137,292	2,131,327	9,265	99.6		1.1

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用備品	149
その他	59
合計	208

② 流動負債
イ.買掛金

区分	金額(千円)
地方銀行(4行)	8,122
信用金庫(2金庫)	1,683
その他(4社)	1,958
合計	11,763

(注)提携先との契約において秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせていただきます。
ロ.未払費用

区分	金額(千円)
決算賞与	153,180
社会保険料	22,009
広告宣伝費	18,997
その他	34,842
合計	229,029

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税等	106,165
住民税	12,924
事業税	30,632
合計	149,723