有価証券報告書-第8期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	207
預金
普通預金	1,532,145
小計	1,532,145
合計	1,532,352

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アドバイザリー業務請負先A社	660
アドバイザリー業務請負先B社	440
アドバイザリー業務請負先C社	330
アドバイザリー業務請負先D社	330
アドバイザリー業務請負先E社	330
アドバイザリー業務請負先F社	165
合計	2,255

(注)顧客との契約において秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせていただきます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,937	1,560,460	1,560,142	2,255	99.9		0.5

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用備品	618
販売促進用消耗品	51
その他	174
合計	844

② 流動負債
未払費用

区分	金額(千円)
決算賞与	89,283
社会保険料	14,519
監査報酬	4,345
レイアウト変更工事	3,993
その他	27,027
合計	139,169