有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
② 投資その他の資産
差入保証金
③ 流動負債
イ.未払費用
ロ.預り金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 181 |
預金 | |
普通預金 | 125,180 |
小計 | 125,180 |
合計 | 125,361 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
東急リバブル株式会社 | 1,296 |
譲渡取引先A社 | 1,080 |
譲受取引先B社 | 540 |
譲受取引先C社 | 540 |
合計 | 3,456 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
13,608 | 502,049 | 512,201 | 3,456 | 99.3 | 6.2 |
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
② 投資その他の資産
差入保証金
相手先 | 金額(千円) |
日本郵便株式会社 | 37,173 |
合計 | 37,173 |
③ 流動負債
イ.未払費用
相手先 | 金額(千円) |
中村年金事務所 | 6,325 |
JPビルマネジメント株式会社 | 5,922 |
有限責任 あずさ監査法人 | 2,097 |
株式会社セディナ | 1,702 |
株式会社日経エージェンシー | 1,620 |
その他 | 7,636 |
合計 | 25,304 |
ロ.預り金
相手先 | 金額(千円) |
従業員 | 11,286 |
合計 | 11,286 |