訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	201
預金
普通預金	234,319
小計	234,319
合計	234,520

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ	33,598
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド	10,904
株式会社野村総合研究所	8,359
Stripe, Inc.	8,251
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン	6,604
その他	83,149
合計	150,865

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
79,228	1,082,576	1,010,939	150,865	87.0		38.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友不動産株式会社	43,455
合計	43,455

③ 流動負債
イ.買掛金

区分	金額(千円)
アドバイザー個人向けの謝礼債務	50,716
合計	50,716

ロ.未払金

相手先又は区分	金額(千円)
株式会社クレディ・セゾン	14,078
社会保険料	3,612
未払賞与	3,061
フォースタートアップス株式会社	3,024
リコージャパン株式会社	1,985
その他	7,755
合計	33,515

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
アクセンチュア株式会社	7,905
パナソニック株式会社	4,120
オリックス株式会社	3,240
アビームコンサルティング株式会社	3,142
アーサー・D・リトル・ジャパン株式会社	3,121
その他	68,374
合計	89,904