有価証券報告書-第8期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	204
預金
普通預金	320,832
小計	320,832
合計	321,037

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アーサー・D・リトル・ジャパン株式会社	22,000
Stripe	13,724
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド	11,319
PwCコンサルティング合同会社	8,505
株式会社野村総合研究所	8,316
その他	138,530
合計	202,395

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
150,865	1,727,152	1,675,622	202,395	89.2		37.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友不動産株式会社	66,895
合計	66,895

③ 流動負債
イ.買掛金

区分	金額(千円)
アドバイザー等向けの謝礼債務	68,253
合計	68,253

ロ.未払金

相手先又は区分	金額(千円)
社会保険料	12,091
株式会社プロネクサス	5,108
株式会社クレディ・セゾン	4,653
有限責任監査法人トーマツ	2,200
雇用保険	2,085
その他	17,653
合計	43,792

ハ.未払消費税等

区分	金額(千円)
未払消費税等	38,430
合計	38,430

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
アーサー・D・リトル・ジャパン株式会社	16,632
パナソニック株式会社	8,986
大和証券株式会社	6,425
アクセンチュア株式会社	5,632
株式会社商工組合中央金庫	3,641
その他	99,206
合計	140,524