有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
なお、当該担保資産の一部は、上記の担保付債務以外に連結子会社の債務233,810千円(前事業年度278,052千円)の担保に供しております。
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
3 保証債務
次の関係会社について、仕入先への仕入債務及び金融機関からの借入に対して、債務保証を行っております。
債務保証
※4 期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
※5 圧縮記帳額
国庫補助金等により取得価額から控除している圧縮記帳額及び内訳は、次のとおりであります。
※6 当座貸越契約
当社においては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
リース投資資産 | 1,050,882千円 | 991,911千円 |
建物 | 2,767,490 | 2,659,597 |
土地 | 2,945,213 | 2,945,213 |
計 | 6,763,586 | 6,596,722 |
担保付債務は、次のとおりであります。
前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
短期借入金 | 1,000,000千円 | 1,000,000千円 |
1年内返済予定の長期借入金 | 408,472 | 285,920 |
長期借入金 | 1,999,456 | 822,000 |
長期預り保証金 | 1,033,762 | 977,200 |
計 | 4,441,690 | 3,085,120 |
なお、当該担保資産の一部は、上記の担保付債務以外に連結子会社の債務233,810千円(前事業年度278,052千円)の担保に供しております。
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
短期金銭債権 | 221,087千円 | 72,636千円 |
短期金銭債務 | 930,964 | 1,180,355 |
3 保証債務
次の関係会社について、仕入先への仕入債務及び金融機関からの借入に対して、債務保証を行っております。
債務保証
前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
㈱スペースケア(仕入債務) | 1,314千円 | 2,008千円 |
(借入債務) | 278,052 | 233,810 |
計 | 279,366 | 235,818 |
※4 期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
受取手形 | 116,488千円 | 213,151千円 |
※5 圧縮記帳額
国庫補助金等により取得価額から控除している圧縮記帳額及び内訳は、次のとおりであります。
前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
建物 | 19,391千円 | 19,391千円 |
機械及び装置 | 87,642 | 87,642 |
工具、器具及び備品 | 2,548 | 2,548 |
計 | 109,582 | 109,582 |
※6 当座貸越契約
当社においては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
当座貸越極度額 | 3,400,000千円 | 3,400,000千円 |
借入実行残高 | 1,500,000 | 1,500,000 |
差引額 | 1,900,000 | 1,900,000 |