有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2020年2月12日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2019年12月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 4,072,715 |
| 売掛金 | 1,077,214 |
| 商品 | 152,329 |
| 前払費用 | 250,656 |
| その他 | 138,150 |
| 流動資産計 | 5,691,066 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 5,159,043 |
| 工具 | 2,642,520 |
| 減価償却累計額 | -2,053,040 |
| 建設仮勘定 | 55,173 |
| 有形固定資産合計 | 5,803,696 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 85,375 |
| ソフトウエア | 109,480 |
| その他 | 8,513 |
| 無形固定資産合計 | 203,368 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 962 |
| 長期貸付金 | 178,608 |
| 長期前払費用 | 583,661 |
| 敷金及び保証金 | 1,058,341 |
| 繰延税金資産 | 417,196 |
| その他 | 105,628 |
| 投資その他の資産合計 | 2,344,399 |
| 固定資産計 | 8,351,464 |
| 資産の部合計 | 14,042,531 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 47,927 |
| 短期借入金 | 130,830 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,569,416 |
| 未払金 | 590,767 |
| 未払法人税等 | 583,522 |
| 前受収益 | 217,809 |
| 賞与引当金 | 41,889 |
| その他 | 608,235 |
| 流動負債計 | 3,790,398 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 4,776,534 |
| 長期前受収益 | 1,492,436 |
| 役員退職慰労引当金 | 109,361 |
| 資産除去債務 | 691,098 |
| その他 | 37,100 |
| 固定負債計 | 7,106,531 |
| 負債の部合計 | 10,896,929 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 201,574 |
| 資本剰余金 | 141,155 |
| 利益剰余金 | 2,802,811 |
| 株主資本合計 | 3,145,540 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 60 |
| その他の包括利益累計額合計 | 60 |
| 純資産の部合計 | 3,145,601 |
| 負債・純資産合計 | 14,042,531 |
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,328,778 | |
| 売掛金 | 530,128 | |
| 商品 | 123,410 | |
| 貯蔵品 | 165 | |
| 前払費用 | 82,248 | |
| 立替金 | 53,809 | |
| その他 | 24,057 | |
| 流動資産計 | 3,142,598 | |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 18,928 | |
| 構築物 | 422 | |
| 工具 | 18,820 | |
| 建設仮勘定 | 5,760 | |
| 有形固定資産合計 | 43,931 | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 42,539 | |
| ソフトウエア仮勘定 | － | |
| その他 | 8,400 | |
| 無形固定資産合計 | 50,939 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 551 | |
| 関係会社株式 | 249,970 | |
| 出資金 | 10 | |
| 長期前払費用 | 454,786 | |
| 保険積立金 | 105,558 | |
| 敷金及び保証金 | 27,996 | |
| 繰延税金資産 | 208,381 | |
| 投資その他の資産合計 | 1,047,254 | |
| 固定資産計 | 1,142,126 | |
| 資産の部合計 | 4,284,725 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 70,348 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,204 | |
| 未払金 | 503,700 | |
| 未払費用 | 24,739 | |
| 未払法人税等 | 234,717 | |
| 未払消費税等 | 54,846 | |
| 前受金 | 109,818 | |
| 前受収益 | 207,035 | |
| 預り金 | 138,991 | |
| 賞与引当金 | 68,301 | |
| 役員賞与引当金 | 31,900 | |
| その他 | 198 | |
| 流動負債計 | 1,450,801 | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,837 | |
| 長期前受収益 | 1,457,409 | |
| 役員退職慰労引当金 | 83,538 | |
| 資産除去債務 | 2,899 | |
| 固定負債計 | 1,554,684 | |
| 負債の部合計 | 3,005,486 | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 201,574 | |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 151,125 | |
| 資本剰余金合計 | 151,125 | |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 926,683 | |
| 利益剰余金合計 | 926,683 | |
| 株主資本合計 | 1,279,383 | |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -144 | |
| その他の包括利益累計額合計 | -144 | |
| 純資産の部合計 | 1,279,238 | |
| 負債・純資産合計 | 4,284,725 |