有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/11 15:00
【資料】
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【項目】
146項目

区分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金52,3200.48
1年以内に返済予定の長期借入金1,138,5941,874,9950.68
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)3,413,7465,124,5160.582021年~2026年
合計4,552,3417,051,831

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金1,667,2691,517,3461,169,563767,337