有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | ― | 52,320 | 0.48 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,138,594 | 1,874,995 | 0.68 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 3,413,746 | 5,124,516 | 0.58 | 2021年~2026年 |
合計 | 4,552,341 | 7,051,831 | ― | ― |
(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 1,667,269 | 1,517,346 | 1,169,563 | 767,337 |