有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 824,793 | 1,138,594 | 0.82 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,610,921 | 3,413,746 | 0.72 | 2019年~2025年 |
合計 | 3,435,714 | 4,552,341 | ― | ― |
(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 1,148,375 | 937,645 | 787,722 | 439,940 |