営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、29,844百万円となりました。当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、4,622百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益323百万円を計上したものの、立替金の増加額1,573百万円や預託金の増加額1,492百万円、前払費用の増加額1,267百万円があったことによるものです。

2026/02/12 15:40