有価証券報告書-第10期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年6月30日) | 当事業年度 (2022年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 46,776,388 | 41,444,046 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,187,625 | ※1 1,565,234 | |||||||||
| 前払費用 | 332,160 | 827,514 | |||||||||
| その他 | ※1 23,929 | ※1 362,409 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,289 | △12,978 | |||||||||
| 流動資産合計 | 48,310,814 | 44,186,226 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 180,297 | 110,573 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △107,701 | △110,573 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 72,596 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 362,575 | 274,394 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △167,350 | △274,394 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 195,225 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 267,821 | - | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 12,375 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 858,554 | - | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 57,748 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 928,678 | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 340,008 | 518,939 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,661,657 | 254,732 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 207,364 | 1,004,374 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 160,000 | 1,077,200 | |||||||||
| その他 | 30,776 | 147,003 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10,794 | △708,042 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,389,012 | 2,294,207 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,585,512 | 2,294,207 | |||||||||
| 資産合計 | 53,896,327 | 46,480,433 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年6月30日) | 当事業年度 (2022年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | ※1 1,021,355 | ※1 1,775,644 | |||||||||
| 未払費用 | 748,820 | 1,218,289 | |||||||||
| 未払法人税等 | 249,793 | 167,983 | |||||||||
| 前受収益 | 4,000,141 | 5,951,937 | |||||||||
| 賞与引当金 | 39,306 | 79,115 | |||||||||
| その他 | 440,902 | 122,018 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,500,320 | 9,314,989 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 株式報酬引当金 | - | 11,248 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | - | 637,686 | |||||||||
| 長期未払金 | 480,000 | 10,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 480,000 | 658,934 | |||||||||
| 負債合計 | 6,980,320 | 9,973,923 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 24,151,096 | 24,724,300 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 32,099,305 | 32,672,510 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 7,957,829 | 7,957,829 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 40,057,134 | 40,630,339 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △17,600,979 | △29,128,806 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △17,600,979 | △29,128,806 | |||||||||
| 株主資本合計 | 46,607,250 | 36,225,833 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,084 | 3,514 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2,084 | 3,514 | |||||||||
| 新株予約権 | 310,841 | 277,161 | |||||||||
| 純資産合計 | 46,916,007 | 36,506,510 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 53,896,327 | 46,480,433 | |||||||||