有価証券報告書-第12期(2023/07/01-2024/06/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当事業年度 (2024年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 34,939,902 | 28,012,757 | |||||||||
| 売掛金 | 2,151,091 | ※3 2,624,054 | |||||||||
| 前払費用 | 989,209 | 1,150,602 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,000,000 | 2,550,000 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 1,360,000 | 1,215,000 | |||||||||
| その他 | ※3 526,419 | ※1,3 174,016 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,346,244 | △1,055,883 | |||||||||
| 流動資産合計 | 39,620,378 | 34,670,548 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 110,573 | 10,657 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △110,573 | △10,657 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | - | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 274,301 | 119,779 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △274,301 | △119,779 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | - | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 529,937 | 361,758 | |||||||||
| 関係会社株式 | 188,196 | 973,178 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 857,464 | 876,791 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 77,200 | 67,200 | |||||||||
| その他 | 181,214 | 304,750 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △26,273 | △47,976 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,807,739 | 2,535,703 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,807,739 | 2,535,703 | |||||||||
| 資産合計 | 41,428,118 | 37,206,251 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当事業年度 (2024年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | - | ※1 2,500,000 | |||||||||
| 未払金 | ※3 2,036,549 | ※3 1,136,336 | |||||||||
| 未払費用 | ※3 2,362,651 | 2,548,199 | |||||||||
| 未払法人税等 | 187,323 | 233,853 | |||||||||
| 前受収益 | ※3 8,687,176 | 11,053,109 | |||||||||
| 賞与引当金 | 203,479 | 315,737 | |||||||||
| その他 | ※3 185,022 | 878,378 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,662,202 | 18,665,615 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 1,529,496 | 1,530,954 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | 30,399 | 16,080 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 39,637 | - | |||||||||
| 長期未払金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| その他 | 71,182 | 38,639 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,680,716 | 1,595,674 | |||||||||
| 負債合計 | 15,342,919 | 20,261,290 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 25,640,623 | 26,348,152 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 33,588,832 | 34,296,361 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 7,957,829 | 7,957,550 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 41,546,661 | 42,253,912 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △41,453,287 | △51,880,788 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △41,453,287 | △51,880,788 | |||||||||
| 自己株式 | △281 | △324 | |||||||||
| 株主資本合計 | 25,733,715 | 16,720,951 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 105,385 | 12,318 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 25,085 | 34,333 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 130,470 | 46,651 | |||||||||
| 新株予約権 | 221,012 | 177,358 | |||||||||
| 純資産合計 | 26,085,198 | 16,944,961 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 41,428,118 | 37,206,251 | |||||||||