有価証券報告書-第11期(2022/07/01-2023/06/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 41,444,046 | 34,939,902 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,565,234 | 2,151,091 | |||||||||
| 前払費用 | 827,514 | 989,209 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 2,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | 1,360,000 | |||||||||
| その他 | ※1 360,409 | ※1 526,419 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △12,978 | △1,346,244 | |||||||||
| 流動資産合計 | 44,186,226 | 39,620,378 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 110,573 | 110,573 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △110,573 | △110,573 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | - | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 274,394 | 274,301 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △274,394 | △274,301 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | - | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 518,939 | 529,937 | |||||||||
| 関係会社株式 | 254,732 | 188,196 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,004,374 | 857,464 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,077,200 | 77,200 | |||||||||
| その他 | 147,003 | 181,214 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △708,042 | △26,273 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,294,207 | 1,807,739 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,294,207 | 1,807,739 | |||||||||
| 資産合計 | 46,480,433 | 41,428,118 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | ※1 1,775,644 | ※1 2,036,549 | |||||||||
| 未払費用 | 1,218,289 | ※1 2,362,651 | |||||||||
| 未払法人税等 | 167,983 | 187,323 | |||||||||
| 前受収益 | 5,951,937 | ※1 8,687,176 | |||||||||
| 賞与引当金 | 79,115 | 203,479 | |||||||||
| その他 | 122,018 | ※1 185,022 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,314,989 | 13,662,202 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | - | 1,529,496 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | 11,248 | 30,399 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 637,686 | 39,637 | |||||||||
| 長期未払金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| その他 | - | 71,182 | |||||||||
| 固定負債合計 | 658,934 | 1,680,716 | |||||||||
| 負債合計 | 9,973,923 | 15,342,919 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 24,724,300 | 25,640,623 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 32,672,510 | 33,588,832 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 7,957,829 | 7,957,829 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 40,630,339 | 41,546,661 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △29,128,806 | △41,453,287 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △29,128,806 | △41,453,287 | |||||||||
| 自己株式 | - | △281 | |||||||||
| 株主資本合計 | 36,225,833 | 25,733,715 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,514 | 105,385 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 25,085 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,514 | 130,470 | |||||||||
| 新株予約権 | 277,161 | 221,012 | |||||||||
| 純資産合計 | 36,506,510 | 26,085,198 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 46,480,433 | 41,428,118 | |||||||||