四半期報告書-第8期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △1,331,707 | |||||||||
| 減価償却費 | 69,900 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 91,355 | |||||||||
| 株式交付費 | 35,576 | |||||||||
| 株式公開費用 | 215,188 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,182 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1,716 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 125,447 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,289 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,844 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 62,321 | |||||||||
| その他 | △73,216 | |||||||||
| 小計 | △815,480 | |||||||||
| 利息の受取額 | 33 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,527 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △823,974 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △146,266 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △234,445 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25,221 | |||||||||
| その他 | △23,104 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △429,037 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | 10,147,495 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,110 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △95,243 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,053,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,800,351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,852,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 14,653,264 | |||||||||