四半期報告書-第39期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
※1 当座貸越契約及びコミットメント
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |||
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 8,900百万円 | 10,550百万円 | ||
| 借入実行残高 | 4,000 | 6,000 | ||
| 差引額 | 4,900 | 4,550 | ||
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