有価証券報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31)

※4①コミットメント契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当連結会計年度 (2025年3月31日)
貸出コミットメント契約の総額		7,800百万円		6,000百万円
借入実行残高		4,900		4,700
差引額		2,900		1,300

②実行可能期間付タームローン契約
当社グループは、株式会社カクヤスグループ本社第四ビル建設資金の調達手段として三菱UFJ銀行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当連結会計年度 (2025年3月31日)
実行可能期間付タームローン契約の総額		-百万円		1,300百万円
借入実行残高		-		670
差引額		-		630