四半期報告書-第41期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
※1 当座貸越契約及びコミットメント
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と貸出コミットメント契約及び取引金融機関1行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく貸出コミットメント契約及び当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と貸出コミットメント契約及び取引金融機関1行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく貸出コミットメント契約及び当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | |||
| 当座貸越契約及び貸出コミットメントの総額 | 7,800百万円 | 8,972百万円 | ||
| 借入実行残高 | 6,600 | 6,526 | ||
| 差引額 | 1,200 | 2,446 | ||