有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
2 保証債務
次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
※3 当座貸越契約及びコミットメント
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
現金及び預金 | 1,220百万円 | -百万円 |
建物 | 532 | 983 |
土地 | 764 | 1,131 |
計 | 2,517 | 2,114 |
担保付債務は、次のとおりであります。
前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
長期借入金 | 787百万円 | 1,426百万円 |
1年内返済予定の長期借入金 | 168 | 263 |
計 | 956 | 1,690 |
2 保証債務
次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
株式会社SKYグループホールディングス | 8,895百万円 | 6,800百万円 |
計 | 8,895 | 6,800 |
※3 当座貸越契約及びコミットメント
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | ||
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | -百万円 | 6,900百万円 | |
借入実行残高 | - | 2,400 | |
差引額 | - | 4,500 |