INCLUSIVE HD（7078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -244,245 | -161,804 |
| 減価償却費 | 52,417 | 78,689 |
| のれん償却額 | 82,750 | 53,782 |
| 株式報酬費用 | 7,431 | 7,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,121 | -177 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,880 | 1,945 |
| 為替差損益（△は益） | -11,381 | － |
| 支払利息 | 3,170 | 4,101 |
| 助成金収入 | -13,198 | -1,762 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -15,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 288 | 5,574 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -9,505 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 194,988 | -133,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,579 | 2,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,369 | 90,146 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,559 | -13,743 |
| 小計 | 24,749 | -77,184 |
| 助成金の受取額 | 13,198 | 1,762 |
| 利息の支払額 | -3,170 | -4,101 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,614 | -46,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,163 | -126,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,406 | -26,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -771,140 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,000 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 7,499 |
| 事業譲渡による収入 | 15,000 | － |
| その他 | 500 | 3,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -763,047 | -25,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -237,188 | -165,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 317,174 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,628 | -377,746 |
| 社債の償還による支出 | -8,500 | -8,500 |
| 株式の発行による収入 | 223,003 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,190,545 | 10,998 |
| その他 | 10,443 | 2,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,675 | -70,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,975 | -2,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470,815 | -225,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,718,443 | 1,557,459 |
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