四半期報告書-第74期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,239,764 | 1,894,262 |
| 受取手形 | 1,301,250 | ※1 537,494 |
| 電子記録債権 | 575,206 | ※1 867,393 |
| 売掛金 | 2,342,439 | 1,727,155 |
| 製品 | 726,733 | 692,647 |
| 仕掛品 | 233,478 | 155,464 |
| 原材料及び貯蔵品 | 466,124 | 565,875 |
| 前払費用 | 61,244 | 93,584 |
| その他 | 978 | 1,908 |
| 貸倒引当金 | △16,036 | △11,906 |
| 流動資産合計 | 6,931,182 | 6,523,880 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,082,135 | 1,050,624 |
| 構築物(純額) | 17,582 | 16,615 |
| 機械及び装置(純額) | 529,639 | 514,893 |
| 車両運搬具(純額) | 2,280 | 4,052 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 137,819 | 181,715 |
| 土地 | 1,815,167 | 2,990,855 |
| リース資産(純額) | 44,762 | 28,497 |
| 建設仮勘定 | 1,551 | 164,096 |
| 有形固定資産合計 | 3,630,938 | 4,951,350 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 58,951 | 46,483 |
| リース資産 | 24,067 | 10,770 |
| その他 | 262 | 262 |
| 無形固定資産合計 | 83,281 | 57,515 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 22,978 | 26,719 |
| 長期前払費用 | 4,553 | 3,574 |
| 繰延税金資産 | 698,772 | 698,125 |
| その他 | 543,829 | 515,178 |
| 貸倒引当金 | △26,539 | △26,539 |
| 投資その他の資産合計 | 1,243,594 | 1,217,058 |
| 固定資産合計 | 4,957,815 | 6,225,924 |
| 資産合計 | 11,888,997 | 12,749,804 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 66,192 | ※1 12,156 |
| 電子記録債務 | 923,636 | ※1 886,885 |
| 買掛金 | 472,450 | 398,370 |
| 短期借入金 | ※2 685,000 | ※2 725,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 71,582 | 62,027 |
| リース債務 | 41,344 | 30,636 |
| 未払金 | 566,052 | 214,809 |
| 未払費用 | 47,996 | 46,777 |
| 未払法人税等 | 307,810 | 96,502 |
| 前受金 | 17,472 | 12,235 |
| 預り金 | 73,770 | 76,982 |
| 賞与引当金 | 234,180 | 40,363 |
| 役員賞与引当金 | 39,903 | 15,693 |
| 製品保証引当金 | 12,121 | 9,186 |
| その他 | 182,711 | 43,911 |
| 流動負債合計 | 3,742,223 | 2,671,539 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 210,380 | 1,459,131 |
| リース債務 | 33,041 | 12,576 |
| 資産除去債務 | 106,126 | 106,126 |
| 退職給付引当金 | 1,830,808 | 1,946,845 |
| 役員退職慰労引当金 | 285,345 | 293,044 |
| その他 | 76,785 | 42,738 |
| 固定負債合計 | 2,542,487 | 3,860,462 |
| 負債合計 | 6,284,711 | 6,532,001 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 744,896 | 744,896 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 637,896 | 637,896 |
| その他資本剰余金 | 59,754 | 59,754 |
| 資本剰余金合計 | 697,650 | 697,650 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 117,500 | 117,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,650,000 | 2,650,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,399,518 | 2,009,999 |
| 利益剰余金合計 | 4,167,018 | 4,777,499 |
| 自己株式 | △4,984 | △5,042 |
| 株主資本合計 | 5,604,580 | 6,215,003 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △294 | 2,798 |
| 評価・換算差額等合計 | △294 | 2,798 |
| 純資産合計 | 5,604,286 | 6,217,802 |
| 負債純資産合計 | 11,888,997 | 12,749,804 |
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