四半期報告書-第75期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,341,386 | 2,556,225 |
| 受取手形 | 485,599 | ※1 530,568 |
| 電子記録債権 | 752,792 | ※1 1,124,479 |
| 売掛金 | 1,888,728 | 1,431,146 |
| 製品 | 533,938 | 631,045 |
| 仕掛品 | 169,664 | 291,940 |
| 原材料及び貯蔵品 | 508,203 | 659,282 |
| 前払費用 | 69,060 | 103,262 |
| その他 | 212 | 104,126 |
| 貸倒引当金 | △11,887 | △11,768 |
| 流動資産合計 | 6,737,698 | 7,420,309 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,050,885 | 995,289 |
| 構築物(純額) | 16,203 | 18,701 |
| 機械及び装置(純額) | 497,732 | 493,474 |
| 車両運搬具(純額) | 3,708 | 2,675 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 180,492 | 180,798 |
| 土地 | 2,989,144 | 3,144,144 |
| リース資産(純額) | 23,255 | 9,909 |
| 建設仮勘定 | 164,830 | 1,004,908 |
| 有形固定資産合計 | 4,926,252 | 5,849,901 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 42,681 | 37,055 |
| リース資産 | 7,092 | 1,695 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 12,780 |
| その他 | 262 | 262 |
| 無形固定資産合計 | 50,036 | 51,792 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 31,380 | 33,743 |
| 長期前払費用 | 3,285 | 14,125 |
| 繰延税金資産 | 703,232 | 702,270 |
| その他 | 500,472 | 284,770 |
| 貸倒引当金 | △26,539 | △26,539 |
| 投資その他の資産合計 | 1,211,830 | 1,008,371 |
| 固定資産合計 | 6,188,119 | 6,910,065 |
| 資産合計 | 12,925,817 | 14,330,375 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 6,210 | 1,035 |
| 電子記録債務 | 720,685 | ※1 953,878 |
| 買掛金 | 353,055 | 455,578 |
| 短期借入金 | ※2 755,000 | ※2 1,756,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,332 | 91,987 |
| リース債務 | 23,072 | 11,970 |
| 未払金 | 205,577 | 215,815 |
| 未払費用 | 46,487 | 49,763 |
| 未払法人税等 | 226,543 | 63,088 |
| 未払消費税等 | 58,698 | - |
| 前受金 | 11,971 | - |
| 契約負債 | - | 19,140 |
| 預り金 | 37,233 | 91,609 |
| 賞与引当金 | 133,639 | 53,480 |
| 役員賞与引当金 | 21,653 | 14,318 |
| 製品保証引当金 | 7,367 | 6,735 |
| 流動負債合計 | 2,667,527 | 3,784,402 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,444,048 | 1,368,839 |
| リース債務 | 9,754 | 1,281 |
| 資産除去債務 | 106,126 | 106,126 |
| 退職給付引当金 | 1,984,105 | 2,041,928 |
| 役員退職慰労引当金 | 295,122 | 293,597 |
| その他 | 33,547 | 8,631 |
| 固定負債合計 | 3,872,704 | 3,820,404 |
| 負債合計 | 6,540,231 | 7,604,806 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 744,896 | 744,896 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 637,896 | 637,896 |
| その他資本剰余金 | 59,754 | 59,754 |
| 資本剰余金合計 | 697,650 | 697,650 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 117,500 | 117,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,650,000 | 2,650,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,264,025 | 2,738,868 |
| 利益剰余金合計 | 5,031,525 | 5,506,368 |
| 自己株式 | △94,938 | △231,200 |
| 株主資本合計 | 6,379,133 | 6,717,714 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,451 | 7,853 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,451 | 7,853 |
| 純資産合計 | 6,385,585 | 6,725,568 |
| 負債純資産合計 | 12,925,817 | 14,330,375 |
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