有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,057,876 |
| 受取手形 | ※1 937,576 |
| 電子記録債権 | ※1 771,178 |
| 売掛金 | 2,040,018 |
| 製品 | 993,134 |
| 仕掛品 | 223,529 |
| 原材料及び貯蔵品 | 521,225 |
| 前払費用 | 76,261 |
| その他 | 4,358 |
| 貸倒引当金 | △14,251 |
| 流動資産合計 | 6,610,907 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物(純額) | 1,020,241 |
| 構築物(純額) | 10,407 |
| 機械及び装置(純額) | 381,670 |
| 車両運搬具(純額) | 2,889 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 117,304 |
| 土地 | 1,803,223 |
| リース資産(純額) | 50,089 |
| 建設仮勘定 | 18,664 |
| 有形固定資産合計 | 3,404,491 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 49,841 |
| リース資産 | 29,251 |
| その他 | 262 |
| 無形固定資産合計 | 79,355 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 30,817 |
| 長期前払費用 | 148 |
| 繰延税金資産 | 663,505 |
| その他 | 473,448 |
| 貸倒引当金 | △26,539 |
| 投資その他の資産合計 | 1,141,380 |
| 固定資産合計 | 4,625,227 |
| 資産合計 | 11,236,135 |
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形 | ※1 89,347 |
| 電子記録債務 | ※1 1,069,503 |
| 買掛金 | 483,503 |
| 短期借入金 | 1,440,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 112,246 |
| リース債務 | 43,717 |
| 未払金 | 243,279 |
| 未払費用 | 48,414 |
| 未払法人税等 | 124,905 |
| 前受金 | 19,760 |
| 預り金 | 114,191 |
| 賞与引当金 | 76,446 |
| 役員賞与引当金 | 21,632 |
| 製品保証引当金 | 11,071 |
| その他 | 102,814 |
| 流動負債合計 | 4,000,835 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 225,463 |
| リース債務 | 42,768 |
| 資産除去債務 | 96,181 |
| 退職給付引当金 | 1,797,098 |
| 役員退職慰労引当金 | 283,582 |
| その他 | 89,604 |
| 固定負債合計 | 2,534,698 |
| 負債合計 | 6,535,533 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 470,000 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 363,000 |
| その他資本剰余金 | 54,110 |
| 資本剰余金合計 | 417,110 |
| 利益剰余金 | |
| 利益準備金 | 117,500 |
| その他利益剰余金 | |
| 別途積立金 | 2,650,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,046,937 |
| 利益剰余金合計 | 3,814,437 |
| 自己株式 | △6,821 |
| 株主資本合計 | 4,694,725 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,876 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,876 |
| 純資産合計 | 4,700,601 |
| 負債純資産合計 | 11,236,135 |