流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	7
普通預金	12,282
定期預金	2,000
別段預金	6
小計	14,296
合計	14,297

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
上田日本無線株式会社	1
合計	1

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2021年4月満期	0
2021年5月満期	0
2021年6月満期	0
合計	1

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日産自動車株式会社	95
株式会社IHI	78
川崎重工業株式会社	74
三菱重工業株式会社	55
日立Astemo株式会社	54
その他	3,098
合計	3,456

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

3,90130,50130,9463,45690.044(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。2021/06/25 15:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度末における流動資産は18,101百万円となり、前事業年度末に比べ4,485百万円増加いたしました。これは、主に現金及び預金が4,949百万円増加したことによるものであります。固定資産は2,791百万円となり、前事業年度末に比べ650百万円の減少となりました。これは、主にソフトウエアが825百万円減少したことによるものであります。
この結果、総資産は20,893百万円となり、前事業年度末に比べ3,834百万円増加いたしました。

2021/06/25 15:31